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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 360.00 | 13 614.00 | 23 746.00 | 37 360.00 |
040 Immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 796.00 | 13 614.00 | 55 182.00 | 68 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
060 Stock marchandises | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
072 Créances – Autres | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
084 Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
110 Total général Actif | 86 909.00 | 13 614.00 | 73 295.00 | 86 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 791.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 287.00 | 61 637.00 | | 111 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 287.00 | 61 637.00 | | 111 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 487.00 | 6 336.00 | | 23 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 950.00 | -1 025.00 | | -1 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 680.00 | 16 890.00 | | 12 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 323.00 | -438.00 | | 2 323.00 |
242 Autres charges externes. | 35 119.00 | 29 147.00 | | 35 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | 295.00 | | 1 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 418.00 | 16 378.00 | | 37 418.00 |
252 Charges sociales | 2 945.00 | 2 670.00 | | 2 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 034.00 | 4 519.00 | | 5 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 841.00 | 74 772.00 | | 118 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 554.00 | -13 135.00 | | -7 554.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 990.00 | -13 135.00 | | -8 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14.00 | | | 14.00 |