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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138 004.00 | 259 169.00 | 878 836.00 | 1 138 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 194 481.00 | 306 962.00 | 887 519.00 | 1 194 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 179.00 | 48 660.00 | 21 519.00 | 70 179.00 |
BF Prêts | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 356.00 | 614 790.00 | 1 828 566.00 | 2 443 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 182.00 | 971.00 | 140 211.00 | 141 182.00 |
BZ Autres créances | 284 908.00 | | 284 908.00 | 284 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 090.00 | 971.00 | 425 119.00 | 426 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 447.00 | 615 762.00 | 2 253 685.00 | 2 869 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
DL TOTAL (I) | 65 763.00 | | | 65 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 238.00 | | | 81 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 255.00 | | | 141 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 104.00 | | | 157 104.00 |
EA Autres dettes | 1 775 850.00 | | | 1 775 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 922.00 | | | 2 187 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 685.00 | | | 2 253 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 922.00 | | | 2 187 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 509 220.00 | | 2 509 220.00 | 2 509 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 220.00 | | 2 509 220.00 | 2 509 220.00 |
FN Production immobilisée | | | 285 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 084.00 | | | -5 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 690.00 | | | 2 822 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 927.00 | | | 2 767 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 897.00 | | 1 368 385.00 | 1 416 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 904.00 | 40 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 925.00 | 2 443 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 324 022.00 | 2 332 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 519.00 | | 1 337 988.00 | 1 318 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 449.00 | | 1 730.00 | 68 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 929.00 | | 28 667.00 | 29 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 719.00 | 416 251.00 | 272 179.00 | 470 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 958.00 | 410 352.00 | 272 179.00 | 427 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 761.00 | 5 899.00 | | 42 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 238.00 | 81 238.00 | | 81 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 562.00 | 72 562.00 | | 72 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 104.00 | 157 104.00 | | 157 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775 850.00 | 1 775 850.00 | | 1 775 850.00 |
UP Prêts | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
UX Autres créances clients | 140 017.00 | 140 017.00 | | 140 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 270 185.00 | 270 185.00 | | 270 185.00 |
VI Groupe et associés | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 782.00 | 426 090.00 | 40 692.00 | 466 782.00 |
VW T.V.A. | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 922.00 | 2 187 922.00 | | 2 187 922.00 |