| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 19 269.00 | 1 730.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 000.00 | 19 269.00 | 139 730.00 | 159 000.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 045.00 | 19 269.00 | 139 775.00 | 159 045.00 |
CU Autres participations | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 841.00 | 37 287.00 | | 50 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 775.00 | 13 554.00 | | 13 775.00 |
DL TOTAL (I) | 70 117.00 | 56 341.00 | | 70 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 050.00 | 67 342.00 | | 46 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 228.00 | 16 778.00 | | 20 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 740.00 | | 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 815.00 | 2 776.00 | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 658.00 | 87 636.00 | | 69 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 775.00 | 143 978.00 | | 139 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 658.00 | 87 636.00 | | 69 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 89.00 | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 2 392.00 | | 2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 003.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 224.00 | 10 448.00 | | 10 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 775.00 | 13 554.00 | | 13 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 451.00 | 3 818.00 | | 15 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 451.00 | 3 818.00 | | 15 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
VI Groupe et associés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 659.00 | 69 659.00 | | 69 659.00 |