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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 237.00 | 12 174.00 | 21 063.00 | 33 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 050.00 | 12 174.00 | 23 877.00 | 36 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 805.00 | 37 468.00 | 666 337.00 | 703 805.00 |
BZ Autres créances | 150 681.00 | | 150 681.00 | 150 681.00 |
CF Disponibilités | 644 658.00 | | 644 658.00 | 644 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 185.00 | 37 468.00 | 1 469 717.00 | 1 507 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 635.00 | 49 642.00 | 1 499 993.00 | 1 549 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 167 599.00 | | | 167 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 246.00 | | | 152 246.00 |
DL TOTAL (I) | 328 645.00 | | | 328 645.00 |
DP Provisions pour risques | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 157.00 | | | 632 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 807.00 | | | 528 807.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 438.00 | | | 1 162 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 993.00 | | | 1 499 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 438.00 | | | 1 162 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 831 170.00 | | 3 831 170.00 | 3 831 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 170.00 | | 3 831 170.00 | 3 831 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -22 303.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94.00 | | | 94.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 512.00 | | | -36 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 675.00 | | | 3 836 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 429.00 | | | 3 684 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 246.00 | | | 152 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 465.00 | 2 464.00 | 19 221.00 | 15 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 2 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 36 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 015.00 | | 19 221.00 | 14 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | 2 464.00 | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 954.00 | 6 219.00 | | 5 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 954.00 | 6 219.00 | | 5 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 910.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 771.00 | -22 303.00 | | 59 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 771.00 | -22 303.00 | | 59 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 771.00 | -13 393.00 | | 59 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -22 303.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 157.00 | 632 157.00 | | 632 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 914.00 | 233 914.00 | | 233 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 658 663.00 | 658 663.00 | | 658 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
VB T. V. A. | 109 721.00 | 109 721.00 | | 109 721.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142.00 | | | 142.00 |
VP Divers | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 341.00 | 862 527.00 | 2 814.00 | 865 341.00 |
VW T.V.A. | 196 471.00 | 196 471.00 | | 196 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 438.00 | 1 162 438.00 | | 1 162 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 328.00 | | | 81 328.00 |
ST Autres comptes | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
YT Sous‐traitance | 1 822 006.00 | | | 1 822 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 769 313.00 | | | 769 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 245.00 | | | 394 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 044 820.00 | | | 2 044 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |