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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 654.00 | 31 820.00 | 11 834.00 | 43 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 715.00 | 7 189.00 | 2 526.00 | 9 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 829.00 | 48 470.00 | 14 359.00 | 62 829.00 |
BT Marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CF Disponibilités | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 858.00 | 48 470.00 | 27 388.00 | 75 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 483.00 | 12 183.00 | | 8 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 817.00 | -3 700.00 | | -6 817.00 |
DL TOTAL (I) | 7 165.00 | 13 983.00 | | 7 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 582.00 | 6 715.00 | | 6 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 6 310.00 | | 4 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 118.00 | 11 756.00 | | 9 118.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 223.00 | 25 067.00 | | 20 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 388.00 | 39 050.00 | | 27 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 223.00 | 25 067.00 | | 20 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 582.00 | 6 715.00 | | 6 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FG Production vendue services | 170 328.00 | | 170 328.00 | 170 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 382.00 | | 170 382.00 | 170 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 477.00 | 752.00 | | 7 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 383.00 | 400.00 | | -3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 868.00 | 180 501.00 | | 177 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 685.00 | 184 202.00 | | 184 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 817.00 | -3 700.00 | | -6 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 279.00 | | | 66 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 62 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 53 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 066.00 | 5 471.00 | 67.00 | 43 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 605.00 | 5 471.00 | 67.00 | 33 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | 2 129.00 | | 2 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 826.00 | 2 890.00 | | 2 826.00 |
ST Autres comptes | 47 378.00 | 50 115.00 | | 47 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 587.00 | 62 904.00 | | 65 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 795.00 | 22 257.00 | | 22 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 1 004.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 685.00 | 3 133.00 | | 3 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 980.00 | 35 838.00 | | 34 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 701.00 | 21 283.00 | | 19 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 586.00 | 138 165.00 | | 138 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |