| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 895.00 | 3 099.00 | 3 796.00 | 6 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793 100.00 | | 793 100.00 | 793 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 958.00 | 3 099.00 | 828 859.00 | 831 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 615.00 | | 548 615.00 | 548 615.00 |
BZ Autres créances | 2 106 024.00 | | 2 106 024.00 | 2 106 024.00 |
CF Disponibilités | 113 827.00 | | 113 827.00 | 113 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 045.00 | | 2 770 045.00 | 2 770 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 003.00 | 3 099.00 | 3 598 904.00 | 3 602 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 575 277.00 | | | 1 575 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 250.00 | 707 250.00 | | 707 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
DG Autres réserves | 128 604.00 | 128 604.00 | | 128 604.00 |
DH Report à nouveau | -355 443.00 | -53 421.00 | | -355 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 539.00 | -302 022.00 | | -2 539.00 |
DL TOTAL (I) | 484 758.00 | 487 298.00 | | 484 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 301.00 | 1 972 051.00 | | 1 797 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 098.00 | 24 203.00 | | 20 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 390.00 | 9 268.00 | | 26 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 920.00 | 535 316.00 | | 201 920.00 |
EA Autres dettes | 1 068 436.00 | 403 731.00 | | 1 068 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 146.00 | 2 944 568.00 | | 3 114 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 904.00 | 3 431 866.00 | | 3 598 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 122.00 | 858 150.00 | | 1 701 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 614.00 | 972.00 | | 14 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 509.00 | | 3 450.00 | 828 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519.00 | | 3 377.00 | 3 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 990.00 | | 73.00 | 824 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780.00 | 319.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | 319.00 | | 2 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 436.00 | 1 068 436.00 | | 1 068 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
UX Autres créances clients | 548 615.00 | 498 615.00 | 50 000.00 | 548 615.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782 687.00 | 369 664.00 | 1 413 024.00 | 1 782 687.00 |
VI Groupe et associés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 346.00 | 178 346.00 | | 178 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924 287.00 | 399 011.00 | 1 525 277.00 | 1 924 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 181.00 | 1 080 941.00 | 1 607 240.00 | 2 688 181.00 |
VW T.V.A. | 105 981.00 | 105 981.00 | | 105 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 146.00 | 1 701 122.00 | 1 413 024.00 | 3 114 146.00 |