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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 402.00 | 1 660.00 | 742.00 | 2 402.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 642.00 | 1 660.00 | 982.00 | 2 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
072 Créances – Autres | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
084 Disponibilités | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 501.00 | | 70 501.00 | 70 501.00 |
110 Total général Actif | 73 143.00 | 1 660.00 | 71 483.00 | 73 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -283 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -260 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
242 Autres charges externes. | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
252 Charges sociales | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | | | 170.00 |
262 Autres charges | 549.00 | | | 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 022.00 | | | 58 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
294 Charges financières | 233.00 | | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 239.00 | | | 7 239.00 |