| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
AH Fonds commercial | 82 971.00 | 82 971.00 | | 82 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 358.00 | 13 128.00 | 2 229.00 | 15 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 548.00 | 104 813.00 | 24 734.00 | 129 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 926.00 | 215 885.00 | 1 125 040.00 | 1 340 926.00 |
BP En cours de production de services | 449 954.00 | 347 772.00 | 102 182.00 | 449 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 416.00 | | 46 416.00 | 46 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927 778.00 | | 2 927 778.00 | 2 927 778.00 |
BZ Autres créances | 363 126.00 | | 363 126.00 | 363 126.00 |
CF Disponibilités | 420 131.00 | | 420 131.00 | 420 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 236 920.00 | 347 772.00 | 3 889 147.00 | 4 236 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 846.00 | 563 658.00 | 5 014 187.00 | 5 577 846.00 |
CU Autres participations | 1 061 963.00 | | 1 061 963.00 | 1 061 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 741.00 | | | 244 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 230 207.00 | | | -3 230 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 329 357.00 | | | -2 329 357.00 |
DL TOTAL (I) | -5 292 662.00 | | | -5 292 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538 516.00 | | | 5 538 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 860.00 | | | 3 097 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 891.00 | | | 1 511 891.00 |
EA Autres dettes | 158 582.00 | | | 158 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 306 850.00 | | | 10 306 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 187.00 | | | 5 014 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 306 850.00 | | | 10 306 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 117 987.00 | | 6 117 987.00 | 6 117 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 117 987.00 | | 6 117 987.00 | 6 117 987.00 |
FM Production stockée | | | 117 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 258 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 536 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 550 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 291 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 347 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 262 790.00 | | | 6 262 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 592 147.00 | | | 8 592 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 329 357.00 | | | -2 329 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 966.00 | | 121 960.00 | 1 218 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 971.00 | | 82 971.00 | 14 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 996.00 | | 27 280.00 | 124 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 998.00 | | 11 708.00 | 1 078 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 345.00 | 25 569.00 | | 107 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 373.00 | 25 569.00 | | 92 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 82 971.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 146 313.00 | 201 459.00 | | 146 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 313.00 | 284 430.00 | | 146 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 313.00 | 284 430.00 | | 146 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 430.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 860.00 | 3 097 860.00 | | 3 097 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 991.00 | 601 991.00 | | 601 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 460.00 | 462 460.00 | | 462 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 582.00 | 158 582.00 | | 158 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 927 778.00 | | | 2 927 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VB T. V. A. | 92 304.00 | | | 92 304.00 |
VC Groupe et associés | 256 943.00 | | | 256 943.00 |
VI Groupe et associés | 5 538 516.00 | 5 538 516.00 | | 5 538 516.00 |
VP Divers | 905.00 | | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 160.00 | 3 320 417.00 | 28 743.00 | 3 349 160.00 |
VW T.V.A. | 408 564.00 | 408 564.00 | | 408 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 306 850.00 | 10 306 850.00 | | 10 306 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 949 010.00 | | | 949 010.00 |
ST Autres comptes | 1 841 198.00 | | | 1 841 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 741.00 | | | 226 741.00 |
YT Sous‐traitance | 1 488 539.00 | | | 1 488 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 226 037.00 | | | 1 226 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609 675.00 | | | 609 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 536 822.00 | | | 4 536 822.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |