| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 006.00 | 42 734.00 | 2 272.00 | 45 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 006.00 | 42 734.00 | 12 272.00 | 55 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
072 Créances – Autres | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
084 Disponibilités | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
110 Total général Actif | 96 198.00 | 42 734.00 | 53 464.00 | 96 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 118.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
230 Autres produits | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 387.00 | | | 110 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
242 Autres charges externes. | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
252 Charges sociales | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 277.00 | | | 115 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 889.00 | | | -4 889.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 076.00 | | | -5 076.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 888.00 | | | 53 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |