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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 439.00 | 635 000.00 | 1 565 439.00 | 2 200 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 354.00 | 635 000.00 | 1 596 354.00 | 2 231 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
CU Autres participations | 2 191 902.00 | 635 000.00 | 1 556 902.00 | 2 191 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 779.00 | 209 779.00 | | 209 779.00 |
DH Report à nouveau | -586 554.00 | -691 645.00 | | -586 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 836.00 | 105 091.00 | | 252 836.00 |
DK Provisions réglementées | 205 437.00 | 205 437.00 | | 205 437.00 |
DL TOTAL (I) | 895 544.00 | 642 708.00 | | 895 544.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 570 045.00 | 570 045.00 | | 570 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 71 420.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 768.00 | 242 549.00 | | 99 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 420.00 | 10 325.00 | | 20 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 455.00 | 10 578.00 | | 10 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 810.00 | 904 917.00 | | 700 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 354.00 | 1 547 625.00 | | 1 596 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 768.00 | | | 99 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 749.00 | | 232 749.00 | 232 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 749.00 | | 232 749.00 | 232 749.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 110.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 066.00 | 233 765.00 | | 351 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 230.00 | 128 674.00 | | 98 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 836.00 | 105 091.00 | | 252 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 939.00 | | | 2 225 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 500.00 | 2 200 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 2 200 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225 939.00 | | | 2 225 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 437.00 | | | 205 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 000.00 | | 115 000.00 | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 437.00 | | 115 000.00 | 955 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 115 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 570 045.00 | 570 045.00 | | 570 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UX Autres créances clients | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 99 768.00 | 99 768.00 | | 99 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 810.00 | 700 810.00 | | 700 810.00 |