| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 514 358.00 | 1 800 000.00 | 2 714 358.00 | 4 514 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BZ Autres créances | 85 672.00 | | 85 672.00 | 85 672.00 |
CF Disponibilités | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 601.00 | | 97 601.00 | 97 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 960.00 | 1 800 000.00 | 2 811 960.00 | 4 611 960.00 |
CU Autres participations | 4 514 358.00 | 1 800 000.00 | 2 714 358.00 | 4 514 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DH Report à nouveau | -325 070.00 | -96 324.00 | | -325 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 590.00 | -228 746.00 | | -348 590.00 |
DK Provisions réglementées | 114 358.00 | 114 359.00 | | 114 358.00 |
DL TOTAL (I) | 9 397.00 | 357 988.00 | | 9 397.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 989 216.00 | 833 000.00 | | 989 216.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 420.00 | 1 301 430.00 | | 1 188 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 575.00 | 220 853.00 | | 352 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 477.00 | 5 920.00 | | 12 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EA Autres dettes | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 563.00 | 2 611 326.00 | | 2 802 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 960.00 | 2 969 315.00 | | 2 811 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 883.00 | 226 896.00 | | 1 038 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 789.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 590.00 | 228 746.00 | | 348 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 590.00 | -228 746.00 | | -348 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 514 359.00 | | | 4 514 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 514 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514 359.00 | | | 4 514 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 600 000.00 | 200 000.00 | | 1 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | 200 000.00 | | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 000.00 | 200 000.00 | | 1 600 000.00 |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 989 216.00 | 156 216.00 | 833 000.00 | 989 216.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 576.00 | 352 576.00 | | 352 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 421.00 | 457 741.00 | 730 680.00 | 1 188 421.00 |
VP Divers | 85 672.00 | 85 672.00 | | 85 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 672.00 | 85 672.00 | | 85 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 563.00 | 1 038 884.00 | 1 763 680.00 | 2 802 563.00 |