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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 1 870.00 | 775.00 | 2 645.00 |
AH Fonds commercial | 208 600.00 | | 208 600.00 | 208 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 697.00 | 180 124.00 | 93 573.00 | 273 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 056.00 | 182 544.00 | 310 512.00 | 493 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BT Marchandises | 136 856.00 | | 136 857.00 | 136 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BZ Autres créances | 57 741.00 | | 57 741.00 | 57 741.00 |
CF Disponibilités | 127 485.00 | | 127 485.00 | 127 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 421.00 | | 350 421.00 | 350 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 477.00 | 182 544.00 | 660 933.00 | 843 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 804.00 | 149 627.00 | | 174 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 923.00 | 30 177.00 | | 18 923.00 |
DL TOTAL (I) | 204 727.00 | 190 804.00 | | 204 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 709.00 | 90 386.00 | | 153 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 574.00 | 24 375.00 | | 9 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 743.00 | 203 940.00 | | 246 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 701.00 | 25 466.00 | | 38 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | 70.00 | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 206.00 | 344 237.00 | | 456 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 933.00 | 535 041.00 | | 660 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 754.00 | 298 101.00 | | 337 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 041 054.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 041 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 834.00 | |
GE Autres charges | | | 32 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 874.00 | | | -2 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 4 796.00 | | 3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 713.00 | 932 153.00 | | 1 066 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 789.00 | 901 976.00 | | 1 047 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 923.00 | 30 177.00 | | 18 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 244.00 | | 119 918.00 | 380 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 106.00 | 493 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 526.00 | 211 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 580.00 | 273 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 461.00 | | 74 860.00 | 137 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 039.00 | | 42 239.00 | 238 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 745.00 | | 2 819.00 | 4 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 816.00 | 23 834.00 | 7 106.00 | 165 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | 85.00 | 526.00 | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 955.00 | 23 749.00 | 6 580.00 | 162 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 743.00 | 246 743.00 | | 246 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
UX Autres créances clients | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VB T. V. A. | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 709.00 | 35 256.00 | 87 995.00 | 153 709.00 |
VI Groupe et associés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 726.00 | 81 162.00 | 7 564.00 | 88 726.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 206.00 | 337 754.00 | 87 995.00 | 456 206.00 |