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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465.00 | 1 320.00 | 145.00 | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 940.00 | 28 616.00 | 10 324.00 | 38 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 098.00 | | 202 098.00 | 202 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 667.00 | 29 936.00 | 568 730.00 | 598 667.00 |
BT Marchandises | 45 957.00 | | 45 957.00 | 45 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 497 931.00 | | 497 931.00 | 497 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 584.00 | | 599 584.00 | 599 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 251.00 | 29 936.00 | 1 168 315.00 | 1 198 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 147.00 | | | 202 147.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 396 305.00 | 273 030.00 | | 396 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 889.00 | 130 418.00 | | 161 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 948 694.00 | 793 948.00 | | 948 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 370.00 | 5 481.00 | | 6 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 255.00 | 60 155.00 | | 70 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 765.00 | 62 707.00 | | 71 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 232.00 | 65 565.00 | | 60 232.00 |
EA Autres dettes | 10 998.00 | 5 753.00 | | 10 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 620.00 | 199 661.00 | | 219 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 315.00 | 993 609.00 | | 1 168 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 620.00 | 199 661.00 | | 219 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 370.00 | 5 481.00 | | 6 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 258.00 | | 19 656.00 | 586 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 203 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 248.00 | 598 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 199.00 | 40 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 997.00 | | 11 607.00 | 35 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 261.00 | | 8 049.00 | 195 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 528.00 | 2 866.00 | 6 458.00 | 33 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 528.00 | 2 866.00 | 6 458.00 | 33 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 098.00 | 202 098.00 | | 202 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VI Groupe et associés | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 836.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 843.00 | 257 843.00 | | 257 843.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 620.00 | 219 620.00 | | 219 620.00 |