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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 760.00 | 29 953.00 | 20 808.00 | 50 760.00 |
040 Immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 515.00 | 29 953.00 | 77 563.00 | 107 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
072 Créances – Autres | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
084 Disponibilités | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
110 Total général Actif | 133 476.00 | 29 953.00 | 103 524.00 | 133 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 895.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 405.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 242 028.00 | 229 718.00 | | 242 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28.00 | 45.00 | | 28.00 |
224 Production immobilisée | 4 435.00 | 4 055.00 | | 4 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 165.00 | | |
230 Autres produits | 796.00 | 966.00 | | 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 286.00 | 234 948.00 | | 247 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 157.00 | 70 198.00 | | 85 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 052.00 | -2.00 | | 1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 88 570.00 | 60 928.00 | | 88 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | 2 720.00 | | 2 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 185.00 | 83 838.00 | | 94 185.00 |
252 Charges sociales | 22 445.00 | 22 059.00 | | 22 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 185.00 | 5 854.00 | | 7 185.00 |
262 Autres charges | 1 782.00 | 1 231.00 | | 1 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 949.00 | 246 826.00 | | 302 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 663.00 | -11 877.00 | | -55 663.00 |
294 Charges financières | 511.00 | 856.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 345.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -56 173.00 | -14 078.00 | | -56 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 895.00 | | | 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 620.00 | | | 106 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 895.00 | | | 895.00 |