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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 576.00 | 38 827.00 | 6 749.00 | 45 576.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 270.00 | 39 680.00 | 33 590.00 | 73 270.00 |
060 Stock marchandises | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
072 Créances – Autres | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
084 Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 673.00 | | 54 673.00 | 54 673.00 |
110 Total général Actif | 127 942.00 | 39 680.00 | 88 262.00 | 127 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 260.00 | 135 610.00 | | 129 260.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 583.00 | 9 466.00 | | 9 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 572.00 | 194 544.00 | | 161 572.00 |
230 Autres produits | 4 057.00 | 12 276.00 | | 4 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 472.00 | 351 895.00 | | 304 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 675.00 | 90 267.00 | | 92 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -902.00 | -1 699.00 | | -902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 167.00 | 107 346.00 | | 89 167.00 |
242 Autres charges externes. | 58 695.00 | 61 673.00 | | 58 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | 2 819.00 | | 2 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 557.00 | 61 854.00 | | 34 557.00 |
252 Charges sociales | 12 843.00 | 22 435.00 | | 12 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 890.00 | 9 128.00 | | 6 890.00 |
262 Autres charges | 4 478.00 | 4 252.00 | | 4 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 347.00 | 358 075.00 | | 301 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 126.00 | -6 179.00 | | 3 126.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | 455.00 | | 147.00 |
294 Charges financières | 1 833.00 | 2 291.00 | | 1 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | 78.00 | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 280.00 | -8 093.00 | | 1 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |