| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 091.00 | 22 052.00 | 17 038.00 | 39 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 643.00 | 8 487.00 | 12 156.00 | 20 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 291.00 | 30 539.00 | 30 752.00 | 61 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 248.00 | 3 370.00 | 146 878.00 | 150 248.00 |
BZ Autres créances | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
CF Disponibilités | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 605.00 | 3 370.00 | 224 235.00 | 227 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 897.00 | 33 909.00 | 254 987.00 | 288 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 103 566.00 | 95 378.00 | | 103 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 121.00 | 8 187.00 | | 9 121.00 |
DL TOTAL (I) | 126 437.00 | 117 316.00 | | 126 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 041.00 | 20 888.00 | | 19 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 679.00 | 16 509.00 | | 7 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 489.00 | 36 297.00 | | 67 489.00 |
EA Autres dettes | 15 895.00 | 14 379.00 | | 15 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 551.00 | 88 074.00 | | 128 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 987.00 | 205 390.00 | | 254 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 297.00 | 88 074.00 | | 125 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 928.00 | | 482 928.00 | 482 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 928.00 | | 482 928.00 | 482 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 971.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | | | 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 488.00 | 333 552.00 | | 489 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 367.00 | 325 364.00 | | 480 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 121.00 | 8 187.00 | | 9 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 604.00 | | 23 687.00 | 37 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 046.00 | | 23 687.00 | 36 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 569.00 | 9 970.00 | | 20 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 569.00 | 9 970.00 | | 20 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 146 218.00 | | | 146 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VB T. V. A. | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 447.00 | 15 193.00 | 3 254.00 | 18 447.00 |
VI Groupe et associés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 205.00 | 186 616.00 | 5 589.00 | 192 205.00 |
VW T.V.A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 550.00 | 125 296.00 | 3 254.00 | 128 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |