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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 4 228.00 | 981.00 | 5 209.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 400.00 | 476 141.00 | 116 259.00 | 592 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 033.00 | 483 119.00 | 138 914.00 | 622 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 389.00 | | 84 389.00 | 84 389.00 |
BN En cours de production de biens | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 134.00 | | 96 134.00 | 96 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 538.00 | 7 223.00 | 967 315.00 | 974 538.00 |
BZ Autres créances | 92 985.00 | | 92 985.00 | 92 985.00 |
CF Disponibilités | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 749.00 | 7 223.00 | 1 322 525.00 | 1 329 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 782.00 | 490 342.00 | 1 461 440.00 | 1 951 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DL TOTAL (I) | 57 152.00 | | | 57 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 385.00 | | | 137 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 332.00 | | | 326 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 882.00 | | | 693 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 169.00 | | | 242 169.00 |
EA Autres dettes | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 288.00 | | | 1 404 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 440.00 | | | 1 461 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 643.00 | | | 1 334 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 387 169.00 | 2 387 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 387 169.00 | 2 387 169.00 | |
FM Production stockée | | | 55 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 406.00 | | | 2 492 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 254.00 | | | 2 490 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 032.00 | | 1 300.00 | 622 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299.00 | 622 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | 596 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 449.00 | | 1 300.00 | 596 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 874.00 | 69 543.00 | 1 299.00 | 414 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | 1 466.00 | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 113.00 | 68 076.00 | 1 299.00 | 412 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 882.00 | 693 882.00 | | 693 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 044.00 | 83 044.00 | | 83 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 794.00 | 102 794.00 | | 102 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 965 646.00 | 965 646.00 | | 965 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VB T. V. A. | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 385.00 | 67 741.00 | 69 644.00 | 137 385.00 |
VI Groupe et associés | 326 331.00 | 326 331.00 | | 326 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 042.00 | 1 068 744.00 | 298.00 | 1 069 042.00 |
VW T.V.A. | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 287.00 | 1 334 643.00 | 69 644.00 | 1 404 287.00 |