| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 247 296.00 | 4 353 116.00 | 3 894 180.00 | 8 247 296.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 262 296.00 | 4 368 116.00 | 3 894 180.00 | 8 262 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 147 216.00 | | 1 147 216.00 | 1 147 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 317.00 | 10 285.00 | 11 032.00 | 21 317.00 |
BZ Autres créances | 135 741.00 | | 135 741.00 | 135 741.00 |
CF Disponibilités | 12 846 008.00 | | 12 846 008.00 | 12 846 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 168 444.00 | 10 285.00 | 14 158 159.00 | 14 168 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 430 740.00 | 4 378 401.00 | 18 052 339.00 | 22 430 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 094.00 | 675 090.00 | | 16 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 664.00 | 78 058.00 | | 318 664.00 |
DL TOTAL (I) | 345 759.00 | 764 147.00 | | 345 759.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 527.00 | 73 240.00 | | 66 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 527.00 | 88 240.00 | | 81 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417 048.00 | 3 659 648.00 | | 3 417 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 329.00 | 767 192.00 | | 870 329.00 |
EA Autres dettes | 13 337 676.00 | 12 478 666.00 | | 13 337 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 625 053.00 | 16 905 506.00 | | 17 625 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 052 339.00 | 17 757 893.00 | | 18 052 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 603 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 603 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 671 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 479 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 607 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 281 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 027.00 | -15 023.00 | | 72 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 671 704.00 | 11 670 199.00 | | 10 671 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 353 040.00 | 11 592 141.00 | | 10 353 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 664.00 | 78 058.00 | | 318 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 240.00 | 22 211.00 | 11 309.00 | 88 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 240.00 | 22 211.00 | 11 309.00 | 88 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 625 053.00 | 17 625 053.00 | | 17 625 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 625 053.00 | 17 625 053.00 | | 17 625 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |