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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 517 470.00 | | 16 517 470.00 | 16 517 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 166 693.00 | | 14 166 693.00 | 14 166 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 065.00 | 162 631.00 | 434.00 | 163 065.00 |
AN Terrains | 1 867 477.00 | 101 478.00 | 1 765 999.00 | 1 867 477.00 |
AP Constructions | 26 964 050.00 | 19 800 762.00 | 7 163 288.00 | 26 964 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 103 097.00 | 3 705 675.00 | 397 422.00 | 4 103 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 633 273.00 | 5 758 319.00 | 1 874 954.00 | 7 633 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 385.00 | | 85 385.00 | 85 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 990 890.00 | | 1 990 890.00 | 1 990 890.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 056 643.00 | 29 528 865.00 | 44 527 778.00 | 74 056 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
BT Marchandises | 10 326 427.00 | 110 498.00 | 10 215 929.00 | 10 326 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 810.00 | 144 613.00 | 920 197.00 | 1 064 810.00 |
BZ Autres créances | 2 864 078.00 | | 2 864 078.00 | 2 864 078.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 523 696.00 | | 523 696.00 | 523 696.00 |
CF Disponibilités | 4 355 565.00 | | 4 355 565.00 | 4 355 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 175 293.00 | 255 111.00 | 18 920 182.00 | 19 175 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 231 936.00 | 29 783 976.00 | 63 447 960.00 | 93 231 936.00 |
CU Autres participations | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 048 840.00 | 12 048 840.00 | | 12 048 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 373.00 | 417 389.00 | | 500 373.00 |
DG Autres réserves | 16 660 529.00 | 16 439 462.00 | | 16 660 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 922 441.00 | 1 659 679.00 | | 1 922 441.00 |
DL TOTAL (I) | 35 156 250.00 | 31 697 338.00 | | 35 156 250.00 |
DP Provisions pour risques | 816 169.00 | 789 328.00 | | 816 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 816 169.00 | 789 328.00 | | 816 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 342 034.00 | 12 589 057.00 | | 10 342 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052 382.00 | 6 475 213.00 | | 4 052 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 092.00 | 353 543.00 | | 384 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 016 617.00 | 7 586 457.00 | | 8 016 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 045 080.00 | 3 963 507.00 | | 4 045 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 948.00 | 115 422.00 | | 67 948.00 |
EA Autres dettes | 350 852.00 | 582 126.00 | | 350 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 084.00 | 89 975.00 | | 86 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 345 087.00 | 31 755 304.00 | | 27 345 087.00 |
ED (V) | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 447 960.00 | 64 419 908.00 | | 63 447 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 733 713.00 | | | 3 733 713.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 946 508.00 | 2 791 647.00 | | 5 946 508.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 110 626.00 | 155 304.00 | | 110 626.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 19 827.00 | 22 636.00 | | 19 827.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 130 453.00 | 177 940.00 | | 130 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 961 919.00 | |
FD Production vendue biens | | | 262 865.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 479 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 704 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 741 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 000 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 520 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -622 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 403 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 779 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 051 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 282 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 922 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 077 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 485 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 438 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 405 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 482 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 591.00 | 1 699.00 | | 30 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 487.00 | | | 104 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 078.00 | 1 699.00 | | 135 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 850.00 | 39 495.00 | | 17 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 850.00 | 39 495.00 | | 17 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 228.00 | -37 796.00 | | 117 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892 289.00 | 778 386.00 | | 892 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 000.00 | 1 764 255.00 | | 3 442 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 559.00 | 104 576.00 | | 1 519 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 922 441.00 | 1 659 679.00 | | 1 922 441.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -112 575.00 | -199 338.00 | | -112 575.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 146 326.00 | 1 020 811.00 | | 1 146 326.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 820 009.00 | 1 793 472.00 | | 4 820 009.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 966 335.00 | 2 814 284.00 | | 5 966 335.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 19 827.00 | 22 636.00 | | 19 827.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 946 508.00 | 2 791 647.00 | | 5 946 508.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 708 762.00 | | 36 664.00 | 43 708 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 745 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 745 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 708 762.00 | | 36 664.00 | 43 708 762.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 058 656.00 | 1 438 785.00 | | 7 058 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 058 656.00 | 1 438 785.00 | | 7 058 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 438 785.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 680 761.00 | 190 761.00 | | 3 680 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VC Groupe et associés | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 209 133.00 | 750 334.00 | 3 001 332.00 | 8 209 133.00 |
VI Groupe et associés | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200 333.00 | | | 3 200 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 644.00 | 285 644.00 | | 285 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 968 521.00 | 1 019 722.00 | 3 001 332.00 | 11 968 521.00 |