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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 313.00 | 31 789.00 | 25 523.00 | 57 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 321.00 | 139 708.00 | 56 613.00 | 196 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 343.00 | 171 497.00 | 84 846.00 | 256 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BT Marchandises | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 162.00 | | 465 162.00 | 465 162.00 |
BZ Autres créances | 1 563 648.00 | | 1 563 648.00 | 1 563 648.00 |
CF Disponibilités | 1 005 754.00 | | 1 005 754.00 | 1 005 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 772.00 | | 3 082 772.00 | 3 082 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 115.00 | 171 497.00 | 3 167 618.00 | 3 339 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 341 117.00 | 1 046 847.00 | | 1 341 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 061.00 | 294 268.00 | | -9 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 055.00 | 1 352 116.00 | | 1 343 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 958.00 | 18 983.00 | | 35 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 093.00 | 29 489.00 | | 38 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 772.00 | 892 387.00 | | 1 516 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 106.00 | 213 288.00 | | 118 106.00 |
EA Autres dettes | 115 634.00 | 108 397.00 | | 115 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 563.00 | 1 262 545.00 | | 1 824 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 618.00 | 2 614 661.00 | | 3 167 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 156.00 | 1 233 056.00 | | 1 784 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
FD Production vendue biens | 790 423.00 | | 790 423.00 | 790 423.00 |
FG Production vendue services | 1 145 538.00 | | 1 145 538.00 | 1 145 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 626.00 | | 1 959 626.00 | 1 959 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 212.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 597.00 | 46 180.00 | | 329 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 543.00 | 2 286.00 | | 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 14 198.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 14 198.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 8 832.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 8 832.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 5 366.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 442.00 | 113 916.00 | | -2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 217.00 | 4 744 232.00 | | 2 377 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 279.00 | 4 449 964.00 | | 2 386 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 061.00 | 294 268.00 | | -9 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 216.00 | | 278 220.00 | 233 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 092.00 | 256 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 092.00 | 253 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 506.00 | | 278 220.00 | 230 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 441.00 | 195 027.00 | 48 971.00 | 25 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 441.00 | 195 027.00 | 48 971.00 | 25 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 772.00 | 1 516 772.00 | | 1 516 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 136.00 | 91 136.00 | | 91 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 634.00 | 115 634.00 | | 115 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 465 162.00 | 465 162.00 | | 465 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VB T. V. A. | 208 634.00 | 208 634.00 | | 208 634.00 |
VC Groupe et associés | 1 064 727.00 | 1 064 727.00 | | 1 064 727.00 |
VI Groupe et associés | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 351.00 | 77 351.00 | | 77 351.00 |
VP Divers | 87 571.00 | 87 571.00 | | 87 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -513.00 | -513.00 | | -513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 498.00 | 2 036 101.00 | 2 397.00 | 2 038 498.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 156.00 | 1 784 156.00 | | 1 784 156.00 |