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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 335.00 | 65.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 185 253.00 | | 185 253.00 | 185 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 545.00 | 163 799.00 | 9 746.00 | 173 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 409.00 | 2 094.00 | 2 315.00 | 4 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 756.00 | 166 228.00 | 200 528.00 | 366 756.00 |
BT Marchandises | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 161.00 | 4 073.00 | 83 088.00 | 87 161.00 |
BZ Autres créances | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CF Disponibilités | 69 804.00 | | 69 804.00 | 69 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 971.00 | 4 073.00 | 208 898.00 | 212 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 727.00 | 170 301.00 | 409 426.00 | 579 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 425.00 | 92 967.00 | | 121 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 757.00 | 28 458.00 | | 22 757.00 |
DL TOTAL (I) | 155 182.00 | 132 425.00 | | 155 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 267.00 | 131 994.00 | | 77 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 030.00 | 68 030.00 | | 63 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 104.00 | 82 799.00 | | 66 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 755.00 | 31 722.00 | | 32 755.00 |
EA Autres dettes | 15 088.00 | 5 687.00 | | 15 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 244.00 | 320 232.00 | | 254 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 426.00 | 452 657.00 | | 409 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 583.00 | 243 000.00 | | 226 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 430.00 | | 671 430.00 | 671 430.00 |
FD Production vendue biens | -23 467.00 | | -23 467.00 | -23 467.00 |
FG Production vendue services | 201 721.00 | | 201 721.00 | 201 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 683.00 | | 849 683.00 | 849 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 073.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 995.00 | 9 543.00 | | 5 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 353.00 | 7 642.00 | | 10 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 434.00 | 996.00 | | 6 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 714.00 | 996.00 | | 6 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 714.00 | -996.00 | | -6 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 3 094.00 | | 2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 345.00 | 858 048.00 | | 857 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 588.00 | 829 589.00 | | 834 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 757.00 | 28 458.00 | | 22 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 336.00 | 10 084.00 | | 9 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 857.00 | | 7 399.00 | 361 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 366 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 177 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 253.00 | | 400.00 | 185 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 455.00 | | 6 999.00 | 173 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 068.00 | 20 380.00 | 2 219.00 | 148 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 068.00 | 20 044.00 | 2 219.00 | 148 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 073.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 104.00 | 66 104.00 | | 66 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 82 274.00 | | | 82 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 232.00 | 49 571.00 | 27 661.00 | 77 232.00 |
VI Groupe et associés | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 504.00 | 103 504.00 | | 103 504.00 |
VW T.V.A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 244.00 | 226 583.00 | 27 661.00 | 254 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 387.00 | 6 840.00 | | 10 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 658.00 | 7 950.00 | | 7 658.00 |
ST Autres comptes | 45 741.00 | 52 849.00 | | 45 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 766.00 | 52 579.00 | | 55 766.00 |
YT Sous‐traitance | 14 352.00 | 32 520.00 | | 14 352.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 107.00 | 17 296.00 | | 7 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 754.00 | 3 045.00 | | 2 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 141.00 | 9 885.00 | | 13 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 929.00 | 135 319.00 | | 145 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 360.00 | 77 723.00 | | 75 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 624.00 | 163 193.00 | | 130 624.00 |