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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 396.00 | 13 159.00 | 3 236.00 | 16 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 545.00 | 13 159.00 | 76 385.00 | 89 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 240.00 | 9 666.00 | 49 573.00 | 59 240.00 |
BZ Autres créances | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 040.00 | | 316 040.00 | 316 040.00 |
CF Disponibilités | 63 661.00 | | 63 661.00 | 63 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 901.00 | 9 666.00 | 438 235.00 | 447 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 446.00 | 22 826.00 | 514 620.00 | 537 446.00 |
CU Autres participations | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 609.00 | 1 434.00 | | 167 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
DH Report à nouveau | 116 777.00 | 79 780.00 | | 116 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 676.00 | 36 996.00 | | 31 676.00 |
DL TOTAL (I) | 384 501.00 | 186 649.00 | | 384 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 96.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 150.00 | 51 139.00 | | 49 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 782.00 | 171 765.00 | | 80 782.00 |
EA Autres dettes | | 7 176.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 119.00 | 250 177.00 | | 130 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 620.00 | 436 826.00 | | 514 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 794.00 | | 312 794.00 | 312 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 794.00 | | 312 794.00 | 312 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 2 860.00 | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 527.00 | 628 546.00 | | 339 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 851.00 | 591 550.00 | | 307 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 676.00 | 36 996.00 | | 31 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 746.00 | | 62 460.00 | 44 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 149.00 | | | 73 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 545.00 | | | 89 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 097.00 | | 12 510.00 | 6 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 649.00 | | 49 950.00 | 38 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602.00 | 12 769.00 | 2 212.00 | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602.00 | 12 769.00 | 2 212.00 | 2 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 250.00 | 1 667.00 | 7 250.00 | 15 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 207.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 457.00 | 1 667.00 | 7 457.00 | 15 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 457.00 | 1 667.00 | 7 457.00 | 15 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 950.00 | 49 950.00 | | 52 950.00 |
UX Autres créances clients | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 050.00 | 116 050.00 | 3 000.00 | 119 050.00 |
VW T.V.A. | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 119.00 | 130 119.00 | | 130 119.00 |