| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 897.00 | 12 010.00 | 14 887.00 | 26 897.00 |
040 Immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 256.00 | 12 010.00 | 91 246.00 | 103 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
060 Stock marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 168.00 | 1 030.00 | 7 138.00 | 8 168.00 |
072 Créances – Autres | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
084 Disponibilités | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 610.00 | 1 030.00 | 36 580.00 | 37 610.00 |
110 Total général Actif | 140 865.00 | 13 040.00 | 127 826.00 | 140 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 024.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 346.00 | 98 912.00 | | 85 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 12.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 445.00 | 98 924.00 | | 86 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 329.00 | 3 794.00 | | 4 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13.00 | -206.00 | | 13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 877.00 | 13 821.00 | | 8 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 687.00 | -427.00 | | 687.00 |
242 Autres charges externes. | 35 089.00 | 30 781.00 | | 35 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | 3 628.00 | | 1 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 731.00 | 25 226.00 | | 25 731.00 |
252 Charges sociales | 7 376.00 | 13 675.00 | | 7 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 957.00 | 3 885.00 | | 3 957.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 87.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 923.00 | 94 265.00 | | 87 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 478.00 | 4 659.00 | | -1 478.00 |
294 Charges financières | 1 844.00 | 5 040.00 | | 1 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 143.00 | 925.00 | | 1 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 464.00 | -1 305.00 | | -4 464.00 |