| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 129 992.00 | | 129 992.00 | 129 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 795 896.00 | | 1 795 896.00 | 1 795 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CF Disponibilités | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 751.00 | | 2 072 751.00 | 2 072 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 751.00 | | 2 072 751.00 | 2 072 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 127.00 | -141 310.00 | | -178 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 815.00 | -36 817.00 | | -10 815.00 |
DL TOTAL (I) | -178 943.00 | -168 127.00 | | -178 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 694.00 | 2 117 138.00 | | 2 251 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 251 694.00 | 2 118 149.00 | | 2 251 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 751.00 | 1 950 021.00 | | 2 072 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 694.00 | 2 118 149.00 | | 2 251 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 251 694.00 | | | 2 251 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 43 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 792.00 | 89 879.00 | | 43 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 608.00 | 126 697.00 | | 54 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 815.00 | -36 817.00 | | -10 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251 694.00 | 2 251 694.00 | | 2 251 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 694.00 | 2 251 694.00 | | 2 251 694.00 |