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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606 303.00 | | 606 303.00 | 606 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 622.00 | | 1 779 622.00 | 1 779 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 111 271.00 | | 111 271.00 | 111 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 797.00 | | 178 797.00 | 178 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 418.00 | | 1 958 418.00 | 1 958 418.00 |
CU Autres participations | 1 173 304.00 | | 1 173 304.00 | 1 173 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 199.00 | 530 432.00 | | 639 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 679.00 | 208 766.00 | | 351 679.00 |
DK Provisions réglementées | 1 503.00 | 1 433.00 | | 1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 381.00 | 850 631.00 | | 1 102 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 167.00 | 676 555.00 | | 738 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 905.00 | 112 957.00 | | 96 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 4 001.00 | | 3 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 562.00 | 21 117.00 | | 17 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 038.00 | 814 630.00 | | 856 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 418.00 | 1 665 261.00 | | 1 958 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 193.00 | 324 667.00 | | 326 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 380 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 528.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658.00 | | | 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 84.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | -84.00 | | -728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 4 150.00 | | 2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 427.00 | 395 175.00 | | 734 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 748.00 | 186 408.00 | | 382 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 679.00 | 208 766.00 | | 351 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 947.00 | | 276 675.00 | 1 502 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 779 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 947.00 | | 276 675.00 | 1 502 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 433.00 | 70.00 | | 1 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433.00 | 70.00 | | 1 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 905.00 | 96 905.00 | | 96 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606 303.00 | | 606 303.00 | 606 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 167.00 | 208 322.00 | 479 453.00 | 738 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 128.00 | | | 214 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 828.00 | 17 526.00 | 606 303.00 | 623 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 038.00 | 326 193.00 | 479 453.00 | 856 038.00 |