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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 580.00 | 13 113.00 | 12 467.00 | 25 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 421.00 | 563 320.00 | 573 101.00 | 1 136 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 032.00 | 59 535.00 | 45 498.00 | 105 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 735.00 | | 194 735.00 | 194 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 078.00 | 644 333.00 | 839 745.00 | 1 484 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 579.00 | | 92 579.00 | 92 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 873 464.00 | | 873 464.00 | 873 464.00 |
BT Marchandises | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 599.00 | 30 995.00 | 236 605.00 | 267 599.00 |
BZ Autres créances | 649 864.00 | | 649 864.00 | 649 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 497.00 | 30 995.00 | 1 901 503.00 | 1 932 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 575.00 | 675 328.00 | 2 741 247.00 | 3 416 575.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 149.00 | 8 366.00 | 6 783.00 | 15 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 800.00 | 311 800.00 | | 311 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 650.00 | 83 650.00 | | 83 650.00 |
DH Report à nouveau | -6 813.00 | -6 761.00 | | -6 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517.00 | -52.00 | | 1 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 752 182.00 | 346 447.00 | | 752 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 336.00 | 735 084.00 | | 1 142 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 100.00 | 630 693.00 | | 822 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 907.00 | 241 719.00 | | 247 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 245.00 | 2 724.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 668.00 | 238 465.00 | | 374 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 448.00 | 112 653.00 | | 139 448.00 |
EA Autres dettes | 13 544.00 | 12 745.00 | | 13 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 912.00 | 1 239 000.00 | | 1 598 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 247.00 | 1 974 084.00 | | 2 741 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 244.00 | 105 278.00 | 6 189.00 | 545 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 874.00 | 8 605.00 | | 12 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 370.00 | 96 673.00 | 6 189.00 | 532 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 810.00 | | 2 816.00 | 33 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 810.00 | | 2 816.00 | 33 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 810.00 | | 2 816.00 | 33 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 907.00 | 247 907.00 | | 247 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 668.00 | 374 668.00 | | 374 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 448.00 | 139 451.00 | | 139 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 544.00 | 13 515.00 | | 13 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 100.00 | 822 100.00 | 321 286.00 | 822 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924 649.00 | 924 677.00 | | 924 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 649.00 | 924 677.00 | 6 000.00 | 930 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 667.00 | 1 177 621.00 | 321 286.00 | 1 597 667.00 |