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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 109.00 | 5 739.00 | 4 370.00 | 10 109.00 |
040 Immobilisations financières | 152 998.00 | | 152 998.00 | 152 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 107.00 | 5 739.00 | 157 368.00 | 163 107.00 |
072 Créances – Autres | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
084 Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
110 Total général Actif | 163 701.00 | 5 739.00 | 157 962.00 | 163 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 533.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 155 392.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 706.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 954.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 177 346.00 | |
CU Autres participations | | | 152 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 568.00 | 107 167.00 | | 117 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28.00 | 10 402.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 118 696.00 | 118 668.00 | | 118 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 001.00 | 15 091.00 | | 10 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 647.00 | 22 367.00 | | 45 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 805.00 | 1 836.00 | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 650.00 | 39 293.00 | | 58 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 346.00 | 157 962.00 | | 177 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 650.00 | 39 293.00 | | 58 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 647.00 | | | 45 647.00 |