| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083 376.00 | 324 283.00 | 759 093.00 | 1 083 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 838.00 | 43 042.00 | 51 796.00 | 94 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 677.00 | 367 325.00 | 923 352.00 | 1 290 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
BZ Autres créances | 147 407.00 | | 147 407.00 | 147 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 190 533.00 | | 1 190 533.00 | 1 190 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 653.00 | | 73 653.00 | 73 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 574.00 | | 1 493 574.00 | 1 493 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 251.00 | 367 325.00 | 2 416 926.00 | 2 784 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
CU Autres participations | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 528.00 | 77 528.00 | | 77 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
DG Autres réserves | 647 866.00 | 425 323.00 | | 647 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 900.00 | 222 543.00 | | 236 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 666.00 | 120 000.00 | | 106 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 243.00 | 866 676.00 | | 1 090 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 117.00 | 250 087.00 | | 250 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 894.00 | 106 899.00 | | 60 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 703.00 | 169 707.00 | | 158 703.00 |
EA Autres dettes | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 784 222.00 | 557 569.00 | | 784 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 683.00 | 1 150 929.00 | | 1 326 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 926.00 | 2 017 604.00 | | 2 416 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 683.00 | 900 929.00 | | 1 326 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 003.00 | | 477 726.00 | 821 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 052.00 | 1 290 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 052.00 | 94 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 444.00 | | 449 932.00 | 633 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 096.00 | | 27 794.00 | 75 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 463.00 | | | 112 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 993.00 | 141 384.00 | 8 052.00 | 233 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 924.00 | 119 359.00 | | 204 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 069.00 | 22 025.00 | 8 052.00 | 29 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 784 222.00 | 784 222.00 | | 784 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
UX Autres créances clients | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 683.00 | 111 683.00 | | 111 683.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 653.00 | 73 653.00 | | 73 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 074.00 | 298 074.00 | | 298 074.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 683.00 | 1 326 683.00 | | 1 326 683.00 |