|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 754.00 | 20 289.00 | 11 465.00 | 31 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 754.00 | 20 289.00 | 72 465.00 | 92 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BZ Autres créances | 572 655.00 | | 572 655.00 | 572 655.00 |
CF Disponibilités | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 475.00 | | 609 475.00 | 609 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 229.00 | 20 289.00 | 681 941.00 | 702 229.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 650.00 | 813.00 | | 2 650.00 |
DH Report à nouveau | | -32 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 641.00 | 34 784.00 | | 7 641.00 |
DL TOTAL (I) | 16 391.00 | 8 750.00 | | 16 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 721.00 | 17 783.00 | | 7 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 820.00 | 521 739.00 | | 513 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 770.00 | 3 208.00 | | 23 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 146.00 | 23 399.00 | | 56 146.00 |
EA Autres dettes | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 550.00 | 630 222.00 | | 665 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 941.00 | 638 971.00 | | 681 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 829.00 | 612 438.00 | | 657 829.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 825.00 | | 392 825.00 | 392 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 825.00 | | 392 825.00 | 392 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 559.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 218.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 73.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 73.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 776.00 | -73.00 | | 4 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 6 673.00 | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 396.00 | 293 585.00 | | 402 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 755.00 | 258 801.00 | | 394 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 641.00 | 34 784.00 | | 7 641.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 667.00 | 5 559.00 | 8 938.00 | 23 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 667.00 | 5 559.00 | 8 938.00 | 23 667.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 913.00 | 577 913.00 | | 577 913.00 |
UX Autres créances clients | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 655.00 | 572 655.00 | | 572 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 636.00 | 605 636.00 | | 605 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 550.00 | 657 829.00 | | 665 550.00 |