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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 773.00 | 12 674.00 | 3 098.00 | 15 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 103.00 | 16 004.00 | 66 098.00 | 82 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CF Disponibilités | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 994.00 | | 68 994.00 | 68 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 098.00 | 16 004.00 | 135 093.00 | 151 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
DL TOTAL (I) | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 364.00 | | | 88 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 093.00 | | | 135 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 222.00 | | | 78 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 408.00 | | 318 408.00 | 318 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 408.00 | | 318 408.00 | 318 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 756.00 | | | 327 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 401.00 | | | 300 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 592.00 | | 1 511.00 | 80 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 592.00 | | 1 511.00 | 17 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 725.00 | 1 279.00 | | 14 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 725.00 | 1 279.00 | | 14 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
UX Autres créances clients | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 026.00 | 17 883.00 | 10 142.00 | 28 026.00 |
VI Groupe et associés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
VW T.V.A. | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 364.00 | 78 222.00 | 10 142.00 | 88 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
ST Autres comptes | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |