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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 891.00 | 35 035.00 | 11 856.00 | 46 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 908.00 | 23 802.00 | 40 106.00 | 63 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 129.00 | 58 837.00 | 169 292.00 | 228 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
BZ Autres créances | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CF Disponibilités | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 593.00 | | 62 593.00 | 62 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 722.00 | 58 837.00 | 231 884.00 | 290 722.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 002.00 | -71 230.00 | | -67 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 373.00 | 4 228.00 | | -10 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 792.00 | 3 249.00 | | 2 792.00 |
DL TOTAL (I) | -69 583.00 | -58 753.00 | | -69 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 017.00 | 158 223.00 | | 115 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 135.00 | 21 285.00 | | 36 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 712.00 | 36 929.00 | | 29 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 493.00 | 89 543.00 | | 110 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 358.00 | 305 980.00 | | 291 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 884.00 | 247 227.00 | | 231 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 556.00 | 306.00 | | 222 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 430.00 | 11 111.00 | | 10 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 630.00 | | 526 630.00 | 526 630.00 |
FG Production vendue services | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 210.00 | | 548 210.00 | 548 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 137.00 | 16 192.00 | | 22 137.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 11.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 1 511.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 757.00 | 457.00 | | 4 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 757.00 | 457.00 | | 4 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 764.00 | 2 029.00 | | 10 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 589.00 | 2 029.00 | | 22 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 833.00 | -1 571.00 | | -17 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 119.00 | 611 251.00 | | 575 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 493.00 | 607 023.00 | | 585 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 373.00 | 4 228.00 | | -10 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 368.00 | | 845.00 | 232 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 084.00 | 228 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 284.00 | 110 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 238.00 | | 845.00 | 113 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 092.00 | 16 115.00 | 3 369.00 | 46 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 492.00 | 943.00 | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 640.00 | 15 623.00 | 2 426.00 | 45 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VC Groupe et associés | 245.00 | | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VP Divers | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 545.00 | | | 53 545.00 |