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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 356.00 | | 1 854 356.00 | 1 854 356.00 |
BZ Autres créances | 491 423.00 | | 491 423.00 | 491 423.00 |
CF Disponibilités | 116 354.00 | | 116 354.00 | 116 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 777.00 | | 607 777.00 | 607 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 133.00 | | 2 462 133.00 | 2 462 133.00 |
CU Autres participations | 1 809 356.00 | | 1 809 356.00 | 1 809 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 116 157.00 | 2 119 290.00 | | 2 116 157.00 |
DH Report à nouveau | -190.00 | -190.00 | | -190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 114.00 | -3 133.00 | | 13 114.00 |
DK Provisions réglementées | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 501.00 | 2 443 387.00 | | 2 456 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 632.00 | 7 366.00 | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 632.00 | 7 366.00 | | 5 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 133.00 | 2 450 753.00 | | 2 462 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 632.00 | 7 366.00 | | 5 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 411.00 | -1 219.00 | | -2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 759.00 | 4 610.00 | | 24 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 645.00 | 7 744.00 | | 11 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 114.00 | -3 133.00 | | 13 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 356.00 | | 90 000.00 | 1 780 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 1 854 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 854 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780 356.00 | | 90 000.00 | 1 780 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VC Groupe et associés | 485 645.00 | 485 645.00 | | 485 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 423.00 | 491 423.00 | 45 000.00 | 536 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |