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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 489.00 | 9 705.00 | 13 784.00 | 23 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 751.00 | 206 081.00 | 137 670.00 | 343 751.00 |
040 Immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 254.00 | 215 786.00 | 165 468.00 | 381 254.00 |
060 Stock marchandises | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 152.00 | 70 617.00 | 89 535.00 | 160 152.00 |
072 Créances – Autres | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
084 Disponibilités | 595 209.00 | | 595 209.00 | 595 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 778 801.00 | 70 617.00 | 708 184.00 | 778 801.00 |
110 Total général Actif | 1 160 056.00 | 286 403.00 | 873 652.00 | 1 160 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 466 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 607 114.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 873 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 642.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 753.00 | | | 753.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 613.00 | | | 360 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 642.00 | | | 20 642.00 |