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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 563.00 | | 1 242 563.00 | 1 242 563.00 |
BZ Autres créances | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
CF Disponibilités | 74 890.00 | | 74 890.00 | 74 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 504.00 | | 410 504.00 | 410 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 067.00 | | 1 653 067.00 | 1 653 067.00 |
CU Autres participations | 1 242 563.00 | | 1 242 563.00 | 1 242 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 064.00 | | | 1 072 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 650.00 | | | 410 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
DK Provisions réglementées | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 870.00 | | | 1 515 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 955.00 | | | 113 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 197.00 | | | 137 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 067.00 | | | 1 653 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 197.00 | | | 137 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 238.00 | | 18 325.00 | 1 224 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 238.00 | | 18 325.00 | 1 224 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 927.00 | 988.00 | | 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927.00 | 988.00 | | 927.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 309 752.00 | 309 752.00 | | 309 752.00 |
VI Groupe et associés | 113 955.00 | 113 955.00 | | 113 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 613.00 | 335 613.00 | | 335 613.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 197.00 | 137 197.00 | | 137 197.00 |