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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 388.00 | 36 844.00 | 3 544.00 | 40 388.00 |
040 Immobilisations financières | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 540.00 | 36 844.00 | 7 696.00 | 44 540.00 |
060 Stock marchandises | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 015.00 | 3 118.00 | 18 898.00 | 22 015.00 |
072 Créances – Autres | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 75 383.00 | | 75 383.00 | 75 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 899.00 | 3 118.00 | 124 781.00 | 127 899.00 |
110 Total général Actif | 172 439.00 | 39 961.00 | 132 478.00 | 172 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 821.00 | 169 646.00 | | 154 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 750.00 | 17 500.00 | | 57 750.00 |
230 Autres produits | 251.00 | 4 413.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 823.00 | 191 559.00 | | 212 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 525.00 | 104 119.00 | | 103 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 742.00 | -3 474.00 | | 1 742.00 |
242 Autres charges externes. | 37 609.00 | 33 213.00 | | 37 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 771.00 | 3 312.00 | | 5 771.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 370.00 | 22 000.00 | | 32 370.00 |
252 Charges sociales | 12 164.00 | 11 411.00 | | 12 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 180.00 | 6 052.00 | | 4 180.00 |
256 Dotations aux provisions | | 805.00 | | |
262 Autres charges | 2 674.00 | 933.00 | | 2 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 035.00 | 178 371.00 | | 200 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 788.00 | 13 188.00 | | 12 788.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 1 189.00 | 239.00 | | 1 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 663.00 | 12 949.00 | | 11 663.00 |