| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 680.00 | 8 086.00 | 594.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 680.00 | 8 086.00 | 594.00 | 8 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 591.00 | | 172 591.00 | 172 591.00 |
BZ Autres créances | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 760.00 | | 601 760.00 | 601 760.00 |
CF Disponibilités | 255 851.00 | | 255 851.00 | 255 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 044.00 | | 1 045 044.00 | 1 045 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 724.00 | 8 086.00 | 1 045 638.00 | 1 053 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 770 906.00 | | | 770 906.00 |
DH Report à nouveau | 278 051.00 | | | 278 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 081.00 | | | 128 081.00 |
DL TOTAL (I) | 904 488.00 | | | 904 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
EA Autres dettes | 85 696.00 | | | 85 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 149.00 | | | 141 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 638.00 | | | 1 045 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 149.00 | | | 141 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 444.00 | 331 970.00 | 371 414.00 | 39 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 444.00 | 331 970.00 | 371 414.00 | 39 444.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 688.00 | | | -5 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 301.00 | | | 376 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 219.00 | | | 248 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 081.00 | | | 128 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 128.00 | 1 958.00 | | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 128.00 | 1 958.00 | | 6 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 696.00 | 85 696.00 | | 85 696.00 |
UX Autres créances clients | 172 591.00 | 172 591.00 | | 172 591.00 |
VB T. V. A. | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VI Groupe et associés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 432.00 | 187 432.00 | | 187 432.00 |
VW T.V.A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 149.00 | 141 149.00 | | 141 149.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
ST Autres comptes | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
YT Sous‐traitance | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 633.00 | | | 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 582.00 | | | 88 582.00 |