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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
BZ Autres créances | 108 547.00 | | 108 547.00 | 108 547.00 |
CF Disponibilités | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 456.00 | | 129 456.00 | 129 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 061.00 | 1 605.00 | 129 456.00 | 131 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 121.00 | | | -158 121.00 |
DL TOTAL (I) | -52 842.00 | | | -52 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 768.00 | | | 145 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
EA Autres dettes | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 298.00 | | | 182 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 456.00 | | | 129 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 298.00 | | | 182 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 590.00 | | 200 590.00 | 200 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 590.00 | | 200 590.00 | 200 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 438.00 | | | 553 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687 710.00 | | | 687 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 705.00 | | | 702 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 267.00 | | | -149 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 934.00 | | | 805 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 056.00 | | | 964 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 121.00 | | | -158 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 983.00 | | | 881 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 533.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 378.00 | 1 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 229.00 | 1 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 662 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 626.00 | 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 990.00 | | | 662 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 894.00 | | | 152 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 001.00 | 9 698.00 | 182 094.00 | 174 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 566.00 | | 45 229.00 | 46 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 616.00 | 152.00 | 13 768.00 | 13 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 819.00 | 9 547.00 | 123 097.00 | 113 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 530.00 | 169 530.00 | | 169 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 321.00 | | | 430 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 547.00 | 108 547.00 | | 108 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 239.00 | 109 239.00 | | 109 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 298.00 | 182 298.00 | | 182 298.00 |