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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 165.00 | 190.00 | 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 549.00 | 5 344.00 | 3 205.00 | 8 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 639.00 | 31 581.00 | 1 059.00 | 32 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 493.00 | 37 090.00 | 42 403.00 | 79 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 632.00 | | 104 632.00 | 104 632.00 |
BN En cours de production de biens | 108 540.00 | | 108 540.00 | 108 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 677.00 | | 144 677.00 | 144 677.00 |
BZ Autres créances | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CF Disponibilités | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 271.00 | | 393 271.00 | 393 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 764.00 | 37 090.00 | 435 675.00 | 472 764.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 441.00 | 97 462.00 | | 63 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 489.00 | 3 122.00 | | 7 489.00 |
DL TOTAL (I) | 111 930.00 | 111 584.00 | | 111 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 272.00 | 146 156.00 | | 146 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 793.00 | 15 323.00 | | 6 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 365.00 | 37 164.00 | | 64 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 987.00 | 99 232.00 | | 104 987.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 977.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 745.00 | 298 852.00 | | 323 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 675.00 | 410 436.00 | | 435 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 813.00 | 298 852.00 | | 195 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 156.00 | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 343.00 | | 4 137.00 | 76 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 79 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 41 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355.00 | | | 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 038.00 | | 4 137.00 | 38 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 269.00 | 809.00 | 988.00 | 37 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 104.00 | 809.00 | 988.00 | 37 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 365.00 | 64 365.00 | | 64 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 465.00 | 64 465.00 | | 64 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
UX Autres créances clients | 144 677.00 | 144 677.00 | | 144 677.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 104.00 | 18 173.00 | 127 931.00 | 146 104.00 |
VI Groupe et associés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 288.00 | | | 147 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 288.00 | | | 147 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 281.00 | 157 451.00 | 37 830.00 | 195 281.00 |
VW T.V.A. | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 745.00 | 195 813.00 | 127 931.00 | 323 745.00 |