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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | 628.00 | 886.00 | 1 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 739.00 | 628.00 | 541 111.00 | 541 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 303 807.00 | | 3 303 807.00 | 3 303 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 082 827.00 | | 1 082 827.00 | 1 082 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 446.00 | | 512 446.00 | 512 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 080.00 | | 4 899 080.00 | 4 899 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 818.00 | 628.00 | 5 440 190.00 | 5 440 818.00 |
CU Autres participations | 524 474.00 | | 524 474.00 | 524 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 109 468.00 | -507 091.00 | | -1 109 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 275.00 | -602 378.00 | | 190 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 807.00 | 3 335 532.00 | | 3 525 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 904 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 571.00 | 282 000.00 | | 9 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584.00 | 26 472.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 384.00 | 2 038 472.00 | | 1 914 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 190.00 | 5 374 003.00 | | 5 440 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 384.00 | | | 1 914 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 046.00 | | | 223 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 046.00 | | | 223 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 046.00 | -17.00 | | 223 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 663.00 | 123 771.00 | | 235 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 388.00 | 726 149.00 | | 45 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 275.00 | -602 378.00 | | 190 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 739.00 | | 5 000.00 | 536 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 224.00 | | 5 000.00 | 535 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 503.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | 503.00 | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904 000.00 | 1 904 000.00 | | 1 904 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 446.00 | | | 512 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 003.00 | 3 816 253.00 | 15 750.00 | 3 832 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 384.00 | 1 914 384.00 | | 1 914 384.00 |