| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 127.00 | 2 864.00 | 13 263.00 | 16 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 163.00 | | 357 163.00 | 357 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 717.00 | 2 864.00 | 938 853.00 | 941 717.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991 250.00 | 27 606.00 | 963 644.00 | 991 250.00 |
CF Disponibilités | 67 610.00 | | 67 610.00 | 67 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 318.00 | 27 606.00 | 1 031 712.00 | 1 059 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 034.00 | 30 470.00 | 1 970 565.00 | 2 001 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357 163.00 | | | 357 163.00 |
CU Autres participations | 549 322.00 | | 549 322.00 | 549 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 500.00 | 1 561 500.00 | | 1 561 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
DG Autres réserves | 299 170.00 | 242 634.00 | | 299 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 189.00 | 87 766.00 | | 18 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 335.00 | 1 922 377.00 | | 1 909 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 263.00 | 61 532.00 | | 54 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 3 000.00 | | 5 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 2 002.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 229.00 | 66 534.00 | | 61 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 565.00 | 1 988 911.00 | | 1 970 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 229.00 | 53 466.00 | | 61 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 882 359.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 882 359.00 | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 916.00 | 1 200 000.00 | | 10 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 916.00 | 1 200 000.00 | | 10 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | -317 641.00 | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 454.00 | 1 338 513.00 | | 59 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 265.00 | 1 250 747.00 | | 41 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 189.00 | 87 766.00 | | 18 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 111.00 | | 74 509.00 | 959 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 896.00 | 925 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 903.00 | 941 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 007.00 | 16 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 111.00 | | 47 374.00 | 959 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 955.00 | 91.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 955.00 | 91.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 851.00 | | 5 245.00 | 32 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 851.00 | | 5 245.00 | 32 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 851.00 | | 5 245.00 | 32 851.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 163.00 | 357 163.00 | | 357 163.00 |
VI Groupe et associés | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 621.00 | 357 621.00 | | 357 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |