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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 202.00 | 15 389.00 | 37 812.00 | 53 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 387 955.00 | | 3 387 955.00 | 3 387 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 345.00 | | 123 345.00 | 123 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 191.00 | 16 239.00 | 3 663 952.00 | 3 680 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 500.00 | 89 600.00 | 718 900.00 | 808 500.00 |
BZ Autres créances | 404 337.00 | | 404 337.00 | 404 337.00 |
CF Disponibilités | 313 498.00 | | 313 498.00 | 313 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 346.00 | 89 600.00 | 1 459 746.00 | 1 549 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 536.00 | 105 839.00 | 5 123 697.00 | 5 229 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419 944.00 | | | 419 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 170.00 | | | 126 170.00 |
CU Autres participations | 115 689.00 | 850.00 | 114 839.00 | 115 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 367 360.00 | 1 048 637.00 | | 367 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 629.00 | -681 277.00 | | 300 629.00 |
DL TOTAL (I) | 678 989.00 | 378 360.00 | | 678 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 688.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 688.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 2 921 300.00 | 1 110 000.00 | | 2 921 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 395.00 | 41 541.00 | | 210 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 775.00 | 1 447 870.00 | | 403 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 565.00 | 488 209.00 | | 666 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 007.00 | 128 853.00 | | 227 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 665.00 | 750.00 | | 15 665.00 |
EA Autres dettes | | 183 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 444 708.00 | 3 400 305.00 | | 4 444 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 697.00 | 3 784 353.00 | | 5 123 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 749.00 | 2 272 274.00 | | 2 370 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 360.00 | | 1 318 033.00 | 2 414 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 202.00 | 3 680 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 201.00 | 53 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 641.00 | | 63 762.00 | 41 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372 718.00 | | 1 254 271.00 | 2 372 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 663.00 | 4 238.00 | 512.00 | 11 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 663.00 | 4 238.00 | 512.00 | 11 663.00 |