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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 528.00 | 31 143.00 | 77 385.00 | 108 528.00 |
AN Terrains | 10 759.00 | 38 000.00 | -27 241.00 | 10 759.00 |
AP Constructions | 204 417.00 | 39 539.00 | 164 879.00 | 204 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 565.00 | 30 439.00 | 65 127.00 | 95 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 102 202.00 | | 2 102 202.00 | 2 102 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 471.00 | 139 120.00 | 2 382 351.00 | 2 521 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 997.00 | 488.00 | 182 508.00 | 182 997.00 |
CF Disponibilités | 56 384.00 | | 56 384.00 | 56 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 331.00 | 488.00 | 243 842.00 | 244 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 801.00 | 139 608.00 | 2 626 193.00 | 2 765 801.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 | | 1 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 788.00 | 54 158.00 | | 57 788.00 |
DG Autres réserves | 1 378 598.00 | 1 309 640.00 | | 1 378 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 724.00 | 72 587.00 | | -43 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 132.00 | 2 612 856.00 | | 2 569 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 118.00 | 49 503.00 | | 38 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 4 420.00 | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964.00 | 7 406.00 | | 964.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 061.00 | 76 388.00 | | 57 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 193.00 | 2 689 244.00 | | 2 626 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 487.00 | 38 270.00 | | 30 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 208 774.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 208 774.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 96 679.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 000.00 | 96 749.00 | | 53 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 000.00 | 112 024.00 | | -38 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 850.00 | 342 872.00 | | 57 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 574.00 | 270 285.00 | | 101 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 724.00 | 72 587.00 | | -43 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 47 739.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 391.00 | | 1 502 080.00 | 1 034 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 102 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 521 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 528.00 | | | 108 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 674.00 | | 2 068.00 | 308 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 190.00 | | 1 500 012.00 | 617 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 103.00 | 31 017.00 | | 70 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 430.00 | 9 713.00 | | 21 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 673.00 | 21 304.00 | | 48 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 38 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 958.00 | 488.00 | 958.00 | 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958.00 | 38 488.00 | 958.00 | 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958.00 | 38 488.00 | 958.00 | 958.00 |
UG ‐ Financières | | 488.00 | 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 118.00 | 11 545.00 | 26 574.00 | 38 118.00 |
VI Groupe et associés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 061.00 | 30 487.00 | 26 574.00 | 57 061.00 |