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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 343.00 | 8 038.00 | 19 305.00 | 27 343.00 |
040 Immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 069.00 | 8 038.00 | 20 031.00 | 28 069.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
072 Créances – Autres | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
110 Total général Actif | 52 731.00 | 8 038.00 | 44 693.00 | 52 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 556.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 945.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 024.00 | 1 400.00 | | 1 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 779.00 | 77 818.00 | | 86 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 803.00 | 79 219.00 | | 87 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 18 506.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 457.00 | 80.00 | | 35 457.00 |
242 Autres charges externes. | 35 317.00 | 40 481.00 | | 35 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | 800.00 | | 1 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 4 290.00 | 3 781.00 | | 4 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 438.00 | 2 600.00 | | 5 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 103.00 | 76 249.00 | | 92 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 299.00 | 2 969.00 | | -4 299.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
294 Charges financières | 640.00 | 263.00 | | 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 459.00 | 2 301.00 | | -3 459.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 689.00 | | | 689.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |