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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 998.00 | 6 733.00 | 265.00 | 6 998.00 |
AP Constructions | 392 950.00 | 206 715.00 | 186 235.00 | 392 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 182.00 | 225 523.00 | 73 659.00 | 299 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 891.00 | 391 013.00 | 114 878.00 | 505 891.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 186.00 | 829 984.00 | 375 202.00 | 1 205 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
BZ Autres créances | 156 431.00 | | 156 431.00 | 156 431.00 |
CF Disponibilités | 379 712.00 | | 379 712.00 | 379 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 565.00 | | 587 565.00 | 587 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 751.00 | 829 984.00 | 962 767.00 | 1 792 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 603.00 | 118 327.00 | | 118 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 818.00 | 159 276.00 | | 192 818.00 |
DL TOTAL (I) | 320 220.00 | 286 403.00 | | 320 220.00 |
DP Provisions pour risques | 373.00 | | | 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 373.00 | | | 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 960.00 | 298 576.00 | | 230 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 181.00 | 162 826.00 | | 156 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 612.00 | 197 143.00 | | 254 612.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 173.00 | 658 599.00 | | 642 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 767.00 | 945 002.00 | | 962 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 718 717.00 | | 3 718 717.00 | 3 718 717.00 |
FG Production vendue services | 102 198.00 | | 102 198.00 | 102 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 915.00 | | 3 820 915.00 | 3 820 915.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 186 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 577.00 | 1 682.00 | | 5 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 577.00 | 1 682.00 | | 5 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 939.00 | 2 979.00 | | 2 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 939.00 | 2 979.00 | | 2 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 638.00 | -1 298.00 | | 2 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 002.00 | 61 444.00 | | 64 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 655.00 | 3 673 246.00 | | 3 898 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 837.00 | 3 513 970.00 | | 3 705 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 818.00 | 159 276.00 | | 192 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 263.00 | | 56 638.00 | 1 171 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 715.00 | | 1 205 186.00 | 22 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 715.00 | | 1 198 023.00 | 22 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 100.00 | | 56 638.00 | 1 164 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 203.00 | 132 781.00 | | 697 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 293.00 | 440.00 | | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 911.00 | 132 341.00 | | 690 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 373.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 181.00 | 156 181.00 | | 156 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 988.00 | 139 988.00 | | 139 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 133.00 | 107 133.00 | | 107 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 168.00 | 117 978.00 | 112 190.00 | 230 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 487.00 | | | 113 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
VP Divers | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 989.00 | 79 989.00 | | 79 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 575.00 | 190 560.00 | 15.00 | 190 575.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 173.00 | 529 983.00 | 112 190.00 | 642 173.00 |