| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 943.00 | 57.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 514.00 | 943.00 | 22 572.00 | 23 514.00 |
BZ Autres créances | 289 267.00 | | 289 267.00 | 289 267.00 |
CF Disponibilités | 182 647.00 | | 182 647.00 | 182 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 953.00 | | 472 953.00 | 472 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 468.00 | 943.00 | 495 525.00 | 496 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 700.00 | 471 700.00 | | 471 700.00 |
DH Report à nouveau | -168 996.00 | -150 171.00 | | -168 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 946.00 | -18 825.00 | | 191 946.00 |
DL TOTAL (I) | 494 649.00 | 302 704.00 | | 494 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 9 471.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 175.00 | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 876.00 | 10 217.00 | | 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 525.00 | 312 921.00 | | 495 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -183 904.00 | 27 322.00 | | -183 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 042.00 | 8 497.00 | | 8 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 946.00 | -18 825.00 | | 191 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 894.00 | | 200.00 | 23 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 22 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 23 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | 200.00 | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799.00 | 144.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | 144.00 | | 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 307.00 | 290 307.00 | | 290 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |