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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 521.00 | 37 844.00 | 22 677.00 | 60 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 339.00 | 44 561.00 | 22 777.00 | 67 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BT Marchandises | 451.00 | 1.00 | 451.00 | 451.00 |
BZ Autres créances | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 42 578.00 | | 42 578.00 | 42 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 836.00 | | 89 836.00 | 89 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 175.00 | 44 561.00 | 112 613.00 | 157 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 664.00 | 25 743.00 | | 32 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 233.00 | 9 921.00 | | 12 233.00 |
DL TOTAL (I) | 79 998.00 | 70 764.00 | | 79 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 186.00 | 9 030.00 | | 7 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 2 140.00 | | 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 290.00 | 12 037.00 | | 11 290.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 615.00 | 39 838.00 | | 32 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 613.00 | 110 603.00 | | 112 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 116 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 459.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 1 872.00 | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 951.00 | 121 172.00 | | 116 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 718.00 | 111 251.00 | | 104 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 233.00 | 9 921.00 | | 12 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 339.00 | | | 67 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 102.00 | 4 460.00 | | 40 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 102.00 | 4 460.00 | | 40 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |