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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 781.00 | 4 606.00 | 8 175.00 | 12 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 562.00 | 22 381.00 | 9 180.00 | 31 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 719.00 | 26 987.00 | 19 732.00 | 46 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 280.00 | | 283 280.00 | 283 280.00 |
BZ Autres créances | 59 494.00 | | 59 494.00 | 59 494.00 |
CF Disponibilités | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 345.00 | | 399 345.00 | 399 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 064.00 | 26 987.00 | 419 077.00 | 446 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 558.00 | 25 257.00 | | 51 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539.00 | 26 302.00 | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 55 397.00 | 54 858.00 | | 55 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 006.00 | 22 267.00 | | 70 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 586.00 | 108 074.00 | | 126 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 022.00 | 52 017.00 | | 97 022.00 |
EA Autres dettes | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 680.00 | 191 561.00 | | 363 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 077.00 | 246 418.00 | | 419 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 679.00 | 191 560.00 | | 363 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 654.00 | 3 050.00 | 881 704.00 | 878 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 654.00 | 3 050.00 | 881 704.00 | 878 654.00 |
FM Production stockée | | | -6 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | 4 125.00 | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 4 368.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 655.00 | -243.00 | | 71 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 562.00 | 554 180.00 | | 968 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 024.00 | 527 878.00 | | 968 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539.00 | 26 302.00 | | 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 921.00 | 5 529.00 | | 16 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 398.00 | | 10 011.00 | 41 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 125.00 | 2 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 690.00 | 46 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 44 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 273.00 | | 7 635.00 | 37 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | 2 376.00 | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 160.00 | 5 149.00 | 323.00 | 22 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 160.00 | 5 149.00 | 323.00 | 22 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 586.00 | 126 586.00 | | 126 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 283 280.00 | | | 283 280.00 |
VB T. V. A. | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
VC Groupe et associés | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VI Groupe et associés | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 523.00 | 372 147.00 | 2 376.00 | 374 523.00 |
VW T.V.A. | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 679.00 | 363 679.00 | | 363 679.00 |