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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 100.00 | 19 539.00 | 1 561.00 | 21 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 946.00 | 12 873.00 | 9 073.00 | 21 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 896.00 | 35 612.00 | 15 284.00 | 50 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 899.00 | | 917 899.00 | 917 899.00 |
BZ Autres créances | 103 657.00 | | 103 657.00 | 103 657.00 |
CF Disponibilités | 49 536.00 | | 49 536.00 | 49 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 075.00 | | 1 089 075.00 | 1 089 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 971.00 | 35 612.00 | 1 104 359.00 | 1 139 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 141 067.00 | 60 390.00 | | 141 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 919.00 | 80 678.00 | | 55 919.00 |
DL TOTAL (I) | 277 187.00 | 221 267.00 | | 277 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 174.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328.00 | 9 184.00 | | 3 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 973.00 | 465 587.00 | | 560 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 741.00 | 168 670.00 | | 252 741.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 172.00 | 643 615.00 | | 827 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 359.00 | 864 883.00 | | 1 104 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 641.00 | | 13 668.00 | 44 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 413.00 | 50 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 013.00 | 21 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 941.00 | | 9 018.00 | 16 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 4 650.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 549.00 | 8 076.00 | 4 014.00 | 31 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 464.00 | 2 275.00 | | 20 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 085.00 | 5 801.00 | 4 014.00 | 11 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 917 899.00 | 917 899.00 | | 917 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 558.00 | 1 038 908.00 | 4 650.00 | 1 043 558.00 |