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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 555.00 | 345.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 409.00 | 5 952.00 | 2 457.00 | 8 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 180.00 | 8 797.00 | 6 383.00 | 15 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 526.00 | 15 304.00 | 15 223.00 | 30 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
BZ Autres créances | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 86 036.00 | | 86 036.00 | 86 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 713.00 | | 120 713.00 | 120 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 239.00 | 15 304.00 | 135 935.00 | 151 239.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 81 912.00 | 58 804.00 | | 81 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 320.00 | 33 108.00 | | 9 320.00 |
DL TOTAL (I) | 98 932.00 | 99 612.00 | | 98 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 313.00 | 1 699.00 | | 7 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 572.00 | 5 977.00 | | 17 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 4 070.00 | | 2 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 410.00 | 15 559.00 | | 9 410.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 004.00 | 27 306.00 | | 37 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 935.00 | 126 918.00 | | 135 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 606.00 | 26 877.00 | | 31 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 977.00 | | 8 550.00 | 21 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 077.00 | | 8 512.00 | 15 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 38.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 531.00 | 3 773.00 | | 11 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 450.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 426.00 | 3 323.00 | | 11 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 312.00 | 1 914.00 | 5 398.00 | 7 312.00 |
VI Groupe et associés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VP Divers | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 004.00 | 31 606.00 | 5 398.00 | 37 004.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 689.00 | | | 7 689.00 |