| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 708.00 | 11 968.00 | 740.00 | 12 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 280.00 | 57 983.00 | 10 297.00 | 68 280.00 |
040 Immobilisations financières | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 699.00 | 69 951.00 | 144 748.00 | 214 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
060 Stock marchandises | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
072 Créances – Autres | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
084 Disponibilités | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
110 Total général Actif | 262 103.00 | 69 951.00 | 192 152.00 | 262 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 722.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 070.00 | 408 062.00 | | 363 070.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 071.00 | 408 062.00 | | 363 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 114.00 | 17 225.00 | | 13 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 650.00 | -730.00 | | -3 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 869.00 | 113 566.00 | | 109 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 205.00 | -1 357.00 | | -5 205.00 |
242 Autres charges externes. | 95 601.00 | 97 906.00 | | 95 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | 4 062.00 | | 3 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 126.00 | 98 715.00 | | 104 126.00 |
252 Charges sociales | 22 439.00 | 18 101.00 | | 22 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 892.00 | 15 327.00 | | 17 892.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 357 287.00 | 362 817.00 | | 357 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 784.00 | 45 245.00 | | 5 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 6 414.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 259.00 | 38 831.00 | | 6 259.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 699.00 | | | 198 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |